Treasury en Cash Management Analist



Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een internationaal georiënteerd bedrijf? Ben jij iemand die verwachtingen kan overtreffen en een analytische en systematische benadering heeft? Heb jij een hands-on mentaliteit en een oog voor detail? Dan ben jij de nieuwe collega waar wij naar op zoek zijn!

Waar kom ik te werken?

Je bekleed een uitdagende positie in Den Haag waar je werkzaam zal zijn voor een internationaal opererend bedrijf dat behoort tot één van de marktleiders in de olie-industrie. Wij zijn gedreven om de maximale potentie uit je te halen en bieden een competitief salaris, internationale doorgroeimogelijkheden en zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat ga ik doen?

Direct met je collega’s word jij verantwoordelijk voor het dagelijkse cash management, account payables & receivables en de intercompany betalingen. Je werkt proactief aan Centrale Bank rapportages en ben je centrale punt tussen back and midoffice voor onze partners.

Je zal maandelijks de winst- en verliesrekening analyseren en je zorgt dat de wisselkoersen worden vastgesteld en beschikbaar zijn. Daarnaast zorg jij ervoor dat de internationale beleidsnormen en banking & tax regulaties worden nagekomen. Je rapporteert maandelijks aan de centrale bank en het risk managementteam.

 

Andere verantwoordelijkheden

  • Het beheren/controleren van de bank en department kosten
  • Je bent steun en toeverlaat van de andere Cash Management analisten
  • Assisteren in andere treasury of “sigma” gerelateerde projecten
  • Dagelijks matchen en monitoren van banktransacties.
  • Berekenen maandelijkse rente en intercompany statements.
  • Contactpersoon voor externe back office clients en IT tickets.
  • Opvangnet zijn voor front office betreffende cash and deal settlements.

Wat ben jij?

Jij bent iemand met goede analytische vaardigheden en een gestructureerde aanpak.  Ervaring met treasury management systems, electronic banking software en SAP is een pré. Het is belangrijk een hands-on mentaliteit te hebben en een oog voor detail. Een resultaat- en deadline gedreven persoonlijkheid wordt gewaardeerd.
Verder:

  • Heb je een Bachelor of Master degree in (bedrijfs) economie en/of finance.
  • Beschik je over goede computervaardigheden in MS Excel, SAP en andere applicaties.
  • Ben je integer en respecteer jij beleidsnormen en procedures.
  • Heb je een goede schriftelijke- en mondelingenbeheersing van Nederlands en Engels
    Kan je presteren onder druk.
Iemand in jouw netwerk die geschikt is voor deze vacature?

Locatie

Den Haag

Solliciteren

Lijkt de Treasury en Cash Management Analist vacature jou wel wat? Solliciteer dan via onze website of stuur via WhatsApp jouw naam, e-mailadres en evt. CV naar (06)20999094. Wil je eerst meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met onderstaande contactpersoon.

Contactpersoon

Thomas Schwandt
M: (06)20999094
E: thomas.schwandt@joepatwork.nl

 

Bekijk al onze vacatures

Reageer nu!


Upload hieronder jouw CV